Cos'è un contratto futures? La revisione più dettagliata di come fare trading

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contratto a termine

Anche se abbastanza simile a pochi punti con contratti di opzione nel metodo di pagamento e il soggetto sono gli investitori. Ma ci sono molte differenze. E Blogtienao Scoprilo e dai la tua valutazione.

Cos'è un contratto futures?

Contratto futures (contratti future) sono un accordo legale per acquistare o vendere una particolare attività e garantirla a un prezzo predeterminato in un momento specifico in futuro. I beni qui includono beni, titoli, azioni, moneta, ...

È standardizzato in qualità e quantità per facilitare il trading su una borsa a termine. Spesso utilizzato per prevenire la volatilità dei prezzi delle attività per aiutare a prevenire le perdite causate da variazioni di prezzo avverse.

Vedi anche: Che cos'è il Binance Futures? Guida all'uso completa dalla A alla Z.

I futures consentono a un investitore di speculare sulla direzione del prezzo di un titolo, una merce o uno strumento finanziario, lungo o corto, e utilizzare la leva finanziaria appropriata.

L'investitore prevede che un mercato rialzista aprirà una posizione per acquistare contratti futures. Quando il mercato aumenta come previsto, gli investitori otterranno profitti. Al contrario, un investitore può aprire una posizione corta sul contratto futures per trarre profitto nel mercato ribassista.

Come funzionano i contratti futures

Come ho accennato nell'introduzione, questo è anche il prodotto di titoli derivati. Il livello di prezzo predeterminato al quale le parti concordano di acquistare e vendere attività è chiamato prezzo a termine. Tempo futuro assegnato. È il momento in cui la proprietà viene trasferita e si verifica il pagamento, chiamato data di consegna.

Agire come un mercato tra acquirenti e venditori. In cui le due parti hanno i seguenti obblighi:

  • Acquirente: Acquisto e ricezione di attività alla scadenza del contratto futures.
  • Venditore: Consegna e consegna di proprietà alla data di scadenza.

Fornisco un esempio visivo dell'uso di un contratto futures in un'attività di materie prime, ovvero il risone:

come funzionano i futuri
come funzionano i futuri

I futures offrono un'opportunità di speculazione in cui un trader prevede che il prezzo di un asset si muoverà in una particolare direzione. Possono firmare un contratto per acquistarlo o venderlo in futuro a un prezzo (se la previsione è corretta) che sarà redditizio.

Soprattutto se lo speculatore ha una redditività. Le materie prime per le quali gli speculatori commerciano sono state immagazzinate per molto tempo e vendute per tutto il tempo necessario. Fornire ai consumatori una distribuzione più favorevole delle merci.

Contenuto in un contratto

I futures, che puoi scambiare e scambiare facilmente, sono standardizzati. Ogni contratto future designerà tipicamente i seguenti componenti:

  • Materie prime
  • Come verrà regolata la transazione: Con consegna effettiva di una certa quantità di merci o con pagamento in contanti.
  • Quantità di merce da consegnare o da assicurare in base al contratto.
  • La valuta del contratto ha valore nominale.
  • Vengono quotate le valute nei contratti futures.
  • Ora della transazione.

Tipi di contratti futures

Condividerò il gruppo di risorse affinché tutti possano capire:

Gruppo 1: Contratti finanziari futures

Questo gruppo include le seguenti classi di attività:

  • Indice azionario: Colpito da come funziona il mercato azionario. Quando le azioni sono sotto pressione di vendita, lo fanno anche gli indici azionari. L'opposto è vero per l'acquisto di pressione. I tassi di interesse possono anche avere un effetto sugli indici azionari. Rendimenti più elevati in questi prodotti creano una competizione monetaria alla ricerca di investimenti più sicuri.
  • Mercato valutario: Può essere influenzato dai tassi di interesse in tutto il mondo. Il capitale tende a spostarsi sul mercato monetario con il paese con i tassi di interesse più elevati. La geolocalizzazione può anche avere un impatto sui prezzi delle valute. Un buon governo fa sentire gli investitori più sicuri quando investono nella valuta di quel paese rispetto a un paese con il caos.
  • Tasso d'interesse: Un paese con un'economia in espansione potrebbe dare ragione di credere alla sua banca centrale inflazionistico sta arrivando. Quindi, hanno iniziato ad aumentare i tassi di interesse per rallentare l'espansione. Se l'economia di un paese è in contrazione, la sua banca centrale può abbassare i tassi di interesse per cercare di stimolare la propria economia con prestiti più economici, consentendo alle imprese di aumentare nuovamente il reddito. ancora.

Gruppo 2: Contratti futures su materie prime fisiche 

Il mercato in questo gruppo 2 è più avanzato del primo gruppo. Ci sono molti fattori che possono influenzare questi mercati per modificare i prezzi. Fattori come il tempo, la politica, la geografia (tariffe, scioperi, ecc.), Persino le malattie che colpiscono i raccolti e gli animali possono influenzare i prezzi.

In questo gruppo includerà le seguenti risorse:

  • Energia: Ad esempio, il petrolio greggio ha due sottoprodotti, benzina e olio caldo. A seconda del momento, la domanda di petrolio greggio è determinata da diversi fattori. Tuttavia, anche altri fattori come gli incendi delle raffinerie, le chiusure, ecc. Possono interrompere la distribuzione dell'offerta e causare reazioni ai prezzi.
  • Mercato dei metalli: Vari, qui troverai oro, argento, rame e platino. Le banche centrali di tutto il mondo mantengono l'oro nel loro tesoro per combattere qualsiasi potenziale inflazione.
  • Prodotti agricoli: può includere grano e bestiame. Entrambi sono duramente colpiti da andamenti stagionali che possono far salire o scendere i prezzi.
  • Merci morbide: Include merci come zucchero, cacao, caffè, cotone e legno. La maggior parte sono a basso volume e di solito non vengono scambiati da trader più piccoli. Tuttavia, sono prodotti di base che utilizziamo ogni giorno nella nostra vita e ciò significa che i fattori di base della domanda e dell'offerta influenzano ancora i prezzi di questi prodotti.

Come negoziare contratti futures

È relativamente facile iniziare a fare trading sui futures. Apri un conto con un broker che supporti i mercati su cui vuoi fare trading. Un potenziale broker probabilmente chiederà informazioni sulla tua esperienza con investimenti, reddito e patrimonio netto. Queste domande hanno lo scopo di determinare il livello di rischio che il broker ti permetterà di assumere, in termini di margine e posizioni.

Non esiste uno standard di settore per la distribuzione di commissioni e commissioni nel trading di futures. Ogni broker offre diversi servizi. Alcuni offrono molte ricerche e consigli. Mentre altri ti forniscono semplicemente citazioni e grafici.

Alcuni siti web ti permetteranno di aprire un conto di trading. Puoi esercitarti nel trading di cartamoneta prima di impegnarti effettivamente nella tua prima transazione. Questo è un modo per testare la tua comprensione del mercato dei futures e del suo funzionamento, nonché della leva finanziaria e delle commissioni del tuo portafoglio.

Se sei un principiante, ti consiglio di passare un po 'di tempo a fare trading in un conto virtuale finché non sei sicuro di averlo capito.

Anche i trader esperti useranno spesso conti di trading virtuali per testare una nuova strategia.

Valuta i pro e i contro del trading di futures

vantaggi

  • Gli investitori possono utilizzare contratti futures per speculare nella direzione del prezzo di un'attività sottostante. I miei beni sono elencati nella sezione del contratto.
  • Le aziende possono coprire i prezzi delle materie prime o dei prodotti che vendono per proteggersi da movimenti di prezzo avversi
  • I contratti futures possono richiedere solo un deposito parziale dell'importo del contratto presso il broker.

Il rovescio della medaglia

  • Gli investitori corrono il rischio di perdere più del loro deposito iniziale a causa di contratti futures con leva.
  • Investire in un contratto futures può far perdere a un'azienda movimenti di prezzo favorevoli.
  • Il margine può essere un'arma a doppio taglio, il che significa che alti profitti comportano grandi perdite. In questa parte, analizzeremo la prossima sezione.

Rischio di trading con margine e leva finanziaria

Molti speculatori prendono in prestito una notevole quantità di denaro per giocare sul mercato dei futures. Questo è il modo principale per esagerare i piccoli movimenti di prezzo per essere potenzialmente redditizi. Ma anche il prestito aumenta il rischio. Se il mercato va contro di te potresti perdere più di quanto hai investito.

Leva e la regola del margine è molto più liberale nel commercio di futures. Maggiore è la leva, maggiore è il profitto, ma anche la perdita potenziale è maggiore.

Maggiori informazioni sul trading con margine: Binance Margin Trading: una guida completa dalla A alla Z per i neofiti

Futures, oltre le materie prime

Le materie prime rappresentano gran parte del futuristico mondo del trading. Puoi anche negoziare futures di singole azioni, azioni di fondi, obbligazioni o anche Bitcoin. Ad alcuni trader piace fare trading sui futures perché possono assumere una posizione significativa (importo investito). Ciò offre loro un maggiore potenziale di leva.

La maggior parte degli investitori pensa all'acquisto di un asset. Si prevede quindi che il suo prezzo aumenterà in futuro. Ma la vendita allo scoperto fa sempre fare agli investitori il contrario. Prendono in prestito denaro per scommettere che il prezzo di un asset scenderà in modo da poterlo acquistare in seguito a un prezzo inferiore.

sommario 

Ci sono sempre "alti profitti con grandi rischi" in qualsiasi forma di transazione. Quindi Blogtienao ti ha presentato l'articolo su "Contratto future ”.

Entrando così nei dettagli dal significato della transazione per creare profitti e aiutarti a ridurre i rischi. Provando prima di decidere di aderire a un nuovo metodo di trading, ti aiuterà a preservare i tuoi beni. Inoltre è aumentare la conoscenza per andare oltre nel mercato.

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